ASSEMBLEE
GENERALE
du 12 MARS 2005
RAPPORT FINANCIER
1° ANALYSE DES VENTES
ET DE L'ACTIVITÉ
Le
chiffre d'affaire progresse de
1 322 070 €. Nous retrouvons un CA au même
niveau que
l'exercice 2001/2002 soit plus de
10 millions d'euros (10 428 429).
* Le CA groupe augmente de 64 %
Cette progression est constatée dans
tous les secteurs. L'augmentation est toutefois
plus importante
pour les groupes de Strasbourg
(+ 609 277 €).
* Le CA individuel augmente de 3,4 % Les séjours
- 3,8 %
Les expéditions + 20,4 %
Si nous analysons nos activités par continents
nous constatons :
|
Afrique
|
-
55 849 €
|
- 3,6 %
|
|
Amérique
|
89 565 €
|
8.3 %
|
|
Asie
|
754
262 €
|
-
54.5 %
|
|
Europe
|
-
538 750 €
|
-16.1
%
|
L'analyse
par rapport à N-1 nous rappelle que notre
activité est très fragile et que
le moindre
incident peut perturber de manière durable
ce bel équilibre.
Cette année notre activité a baissé
en Europe sur les destinations proches (Grèce-Italie-
Espagne).
2°
ANALYSE DES GRANDES MASSES DE DÉPENSES
Charges Externes
= 4,75 % du C.A soit 495 474 €
|
Fournitures,
énergie
|
38
650 €
|
|
Assurances,
association
|
5
303 €
|
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Publicité
et brochures
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131
640 €
|
|
Missions
et déplacements
|
101
615 €
|
|
Honoraires
|
17
856 €
|
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Frais
postaux
|
107
823 €
|
|
Frais
bancaires
|
28
558 €
|
|
Entretien
et réparation
|
28
632 €
|
|
Locations
bâtiments et matériel
|
4018
€
|
|
Charges
diverses
|
14
061 €
|
|
Charges
copropriété
|
17
318 €
|
Salaires et charges
= 11.75 % du C.A soit 1 225 112 €
Amortissements et provisions
= 0.57 % du C.A soit 59 288 €
Impôts et taxes
= 0.52 % du C.A soit 54 403 €
Charges exceptionnelles
= -61 833 €
Contrôle URSSAF
= -44150 €
Litiges
= -9346 €
Départ en retraite
= -6812 €
Divers
= -1525 €
Impôts sur les bénéfices
= 28 915 €
3°
ANALYSE DES RÉSULTATS
DE L'EXERCICE
L'exercice se termine avec
un profit de 55 312 €
La
marge brute est de 1 926 362 €
La marge brute est le résultat
des ventes moins
les achats de prestations
(hôtels, avions, confrères, assurances).
Cette marge brute représente
18.5 % de notre chiffre d'affaires.
Tous
nos résultats intermédiaires sont positifs.
|
Résultat
d'exploitation
|
94
170 €
|
|
Résultat
courant
|
146
060 €
|
|
Résultat
|
55
312 €
|
Le
résultat financier est
de 51 890 €.
Nos résultats sont positifs malgré
le contexte international.
Historique
des résultats :
| 2000-2001 |
302
248 €
|
| 2001-2002
|
192
059 €
|
| 2002-2003 |
106
858 €
|
| 2003-2004 |
55
312 €
|
Soit pour cette année 0.53 % de notre
chiffre d'affaires.
